企業賬務混亂是很麻煩的事情，他會影響公司的發展，甚至讓企業處于異常的狀態，下面這中政針對這一問題。給你的企業帶來解決辦法!讓公司經營得更好!
一、盤點出納庫存現金
成都代理記賬報稅公司介紹需要與出納一起計算庫存現金的數量，與賬本核對，發現不一致的，確定原因，進行賬本調整處理。
核對無誤后，填寫“現金盤點報告單”作為原始憑證，調整現金賬簿的賬簿記錄。
二、核對開戶銀行存款
讓出納復印出全部開戶行的銀行對賬單，并逐一核查。假如他們與賬戶不一致，找到緣故，并根據每一賬戶的金融機構對帳表調節銀行賬戶和銀行對賬單，使其一致。
通過銀行傳來的對賬單，將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符，原因可能是：
a.一方記賬有誤;
b.存在未達賬項，應該調節銀行存款余額調節表達到二者一致。
三、盤點倉庫存貨
成都代理記賬報稅公司介紹需要組織財務和倉庫人員對公司的所有存貨進行大規模盤點，并對照存貨明細賬核對存貨數據，以確保每個存貨的賬目一致。如果有差異，找出原因并進行調整，使賬目一致。
四、盤點公司固定資產
與設備管理人員一起檢查公司的固定資產。一方面，檢查賬目是否與實際固定資產相符。另一方面，建立一個固定資產的小卡片，并張貼在固定資產的顯眼位置，以備下次檢查。
逐一對倉庫存貨、固定資產等各項財產物資進項盤點，并填制盤存單，與賬面余額核對，確定盤虧盤盈數。填寫實際存入賬戶的對照表，作為調整賬簿的憑證。
五、與客戶核對應收賬款
主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據。
為每個客戶制作應收賬款報表，提交給銷售人員核實，然后銷售人員將報表發送給客戶核實。驗證后，另一方將蓋章并標記為一致，然后退回。
如果不一致，應編制“往來款項清查表”說明情況，注明相符不相符的款項，將應收賬款進行調整保持與客戶一致。對于不一致的金額，分為有爭議、未達到會計項目、無法回收等，對具體問題采取相應措施。
六、與供應商核對應付賬款
核對時主要核對合同、入庫單等單據。
供應商需要制作每個供應商的應付賬款報表，并將其發送給買方進行驗證。買方核實后，應提交財務人員核實，蓋章并標記一致，并退回。
如發現不一致，要查明原因，應編制“往來款項清查表”說明情況，注明相符不相符的款項，進行賬務處理。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類，針對具體問題采取相應的措施。
七、核查國稅納稅申報情況
檢查國家納稅申報系統的納稅申報情況，熟悉各系統的情況，檢查賬戶中的相關涉稅數據是否與納稅申報系統中的數據一致，如果不一致，找出原因并進行調整。
八、收集各種單據
銀行流水單據、倉庫入庫和出庫單據、生產收據、銷售發貨單據、合同、各種報告書等財務會計需要的單據。
九、建賬或賬務處理
準備好以上文件后，如果沒有原來的賬本，就可以制作賬本，如果有原來的賬本，就根據實際情況進行會計處理。
成都代理記賬報稅公司介紹亂賬的整理，是需要按以上方面逐個整理，理順，每個方面都不能亂，理順之后，還有一個比較重要的工作，就是將財務工作制度化與流程化。制度化就是要把財務的每項工作用制度的形式來固化操作，包括財務管理制度與財務核算制度。流程是財務的每項工作應該要先做什么，后做什么，要用流程來規定清楚。